Finanční zajištění
1. Parametrická cena
S ohledem na vývoj cen na trhu s plynem a vývoj s nimi souvisejícími Použitelnými cenami pro záporné denní vyrovnávací množství, OTE, a.s. upravuje parametrickou cenu vyhlášenou pro měsíc listopad 2024 dle bodu 7.2.2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství.
Nová parametrická cena ve výši 1 359 Kč/MWh bude platná pro dny dodávky 27.11.2024 – 30.11.2024 (původní parametrická cena byla pro listopad 2024 stanovena na 1 250 Kč/MWh).
Parametrická cena dle odstavce 7.2.2. Obchodních podmínek pro plynárenství je stanovena pro měsíc prosinec 2024 ve výši 1.428 Kč/MWh.
Způsob stanovení této ceny naleznete ke stažení zde (30 KB)
2. Orientační výpočet potřebné výše finančního zajištění
Pro orientační výpočet potřebné výše poskytnutého finančního zajištění lze použít tabulku Orientační Výpočet FZ.xlsx (18 KB).
3. Principy RM OTE
Základní principy metodiky RM OTE (řízení rizik) v plynárenství jsou popsány v dokumentu Principy RM.doc (389 KB).
4. Bankovní spojení pro navýšení finančního zajištění v plynu
Číslo bankovního účtu: 43-1680730297/0100
IBAN: CZ03 0100 0000 4316 8073 0297
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: VÁCLAVSKÉ NÁM. 42
114 07 PRAHA 1
5. Sazba Operátora trhu
Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství, je pro příslušný den do 31.1.2024 včetně a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:
|
PRIBOR O/N |
Sazba Banky Operátora trhu |
Sazba Operátora trhu |
|
≤ 0,8 % p.a. |
< 0,0 % p.a. |
sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby |
|
≥ 0,0 % p.a. |
0,0 % p.a. |
|
|
> 0,8 % p.a. |
|
PRIBOR O/N – 0,800 p.b. |
Sazba Operátora trhu pro stanovení přírůstků finančních prostředků finančního zajištění složených na účet operátora trhu dle bodu 7.5 Obchodních podmínek OTE, a.s., pro plynárenství, je pro příslušný den od 1.2.2024 a hodnotu PRIBOR O/N stanovena ve výši:
|
PRIBOR O/N |
Sazba Banky Operátora trhu |
Sazba Operátora trhu |
|
≤ 0,94 % p.a. |
< 0,0 % p.a. |
sazba Banky Operátora trhu na běžném účtu pro právnické osoby |
|
≥ 0,0 % p.a. |
0,0 % p.a. |
|
|
> 0,94 % p.a. |
|
PRIBOR O/N – 0,940 p.b. |
PRIBOR O/N - sazba PRIBOR na jeden den na mezibankovním trhu depozit zveřejněná Českou národní bankou pro příslušný den.
Banka Operátora trhu – Komerční banka, a.s.
6. Kontakty RM OTE
V případě dotazů a námětů neváhejte kontaktovat naše oddělení Financování a controlling - Řízení rizik:
| Ing. Ondřej Záviský | 234 686 400 | OZavisky@ote-cr.cz |
|---|---|---|
| Ing. Ondřej Houdek | 234 686 403 | OHoudek@ote-cr.cz |
